Estratégias para a negociação de retornos Fibonacci Leonardo Pisano, apelidado de Fibonacci. Foi um matemático italiano nascido em Pisa no ano de 1170. Seu pai Guglielmo trabalhou em um posto comercial em Bugia, agora chamado Bjaa, um porto no Mediterrâneo no nordeste da Argélia. O jovem Leonardo estudou matemática em Bugia e durante extensas viagens ele aprendeu sobre as vantagens do sistema numeral HinduArabic. Depois de retornar à Itália, em 1202 Fibonacci documentou o que tinha aprendido no Liber Abaci (Livro de Ábaco). Ao fazê-lo, ele popularizou o uso de algarismos hindu-árabes na Europa. A seqüência numérica de Fibonacci No Liber Abaci, Fibonacci descreveu a série numérica que agora recebeu seu nome. Na seqüência de números de Fibonacci, após 0 e 1, cada número é a soma dos dois números anteriores. Por conseguinte, a sequência é a seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e assim sucessivamente estendendo-se até ao infinito. Cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o número anterior. Esta figura 1.618 é chamada Phi ou a razão de ouro. O inverso de 1.618 é .618. O Golden Ratio misteriosamente aparece freqüentemente no mundo natural, arquitetura, arte e biologia. A proporção foi observada no Parthenon, Leonardo da Vinci Mona Lisa, girassóis, pétalas de rosa, cascas de moluscos, ramos de árvores, rostos humanos, vasos gregos antigos e até mesmo as galáxias espirais do espaço. Níveis de Fibonacci Usados nos Mercados Financeiros Os níveis usados em retrações de Fibonacci no contexto de negociação não são números na seqüência, mas sim derivam de relações matemáticas entre números na seqüência. A base da relação de Fibonacci dourada de 61,8 vem de dividir um número na série de Fibonacci pelo número que o segue. Por exemplo, 89144 0,6180. (Ver Investopedias grande vídeo sobre Playing the Golden Ratio.) A proporção 38,2 é derivado de dividir um número na série Fibonacci pelo número dois lugares para a direita. Por exemplo: 89233 0,3819. A relação de 23,6 é derivada de dividir um número na série de Fibonacci pelo número três lugares à direita. Por exemplo: 89377 0,2360. Os níveis de retração de Fibonacci são representados tomando pontos altos e baixos em um gráfico e marcando as relações Fibonacci-chave de 23,6, 38,2, 61,8 horizontalmente para produzir uma grade. Essas linhas horizontais são usadas para identificar possíveis pontos de reversão de preços. O nível de 50 Retracement O nível de retracement 50 normalmente é incluído na grade de Fibonacci níveis que podem ser desenhados usando software de gráficos. Enquanto o nível de retracement 50 não é baseado em um número Fibonacci é amplamente visto como um importante nível de reversão potencial, especialmente reconhecido na Dow Theory e também no trabalho de W. D. Gann ,. Fibonacci Retracement Níveis como parte de uma estratégia de negociação Fibonacci retracements são frequentemente utilizados como parte de uma estratégia de negociação de tendência. Nesse cenário, os comerciantes observam um retracement ocorrendo dentro de uma tendência e tentam fazer entradas de baixo risco na direção da tendência inicial usando os níveis de Fibonacci. Simplificando, os traders que usam esta estratégia antecipam que o preço tem uma alta probabilidade de saltar dos níveis de Fibonacci de volta na direção da tendência inicial. Por exemplo, no gráfico diário do EUR / USD abaixo, podemos ver que o preço estava em uma tendência de queda importante desde o início de maio de 2014 (ponto A). O preço atingiu então em Junho (ponto B) e retrocedeu para cima até aproximadamente o nível de retractação de 38 Fibonacci do downmove (ponto C). Figura 1: Retraçamento Fibonacci do gráfico diário EURUSD. Gráfico Cortesia de TradingView. Neste caso, o nível 38 teria sido um bom lugar para entrar em uma posição curta. Com vista a capitalizar a continuação da tendência de baixa iniciada em Maio. Não há dúvida de que muitos comerciantes também estavam assistindo o nível de retracement 50 e 61,8 nível de retracement, mas neste caso o mercado não era otimista o suficiente para atingir esses pontos. Em vez disso, o EURUSD voltou-se para baixo, retomando a tendência de baixa e retirando o mínimo anterior em um movimento bastante fluido. Tenha em mente que a probabilidade de uma reversão aumenta se houver uma confluência de sinais técnicos quando o preço atinge um nível de Fibonacci. Outros indicadores técnicos populares que são usados em conjunto com os níveis Fibonacci incluem padrões candlestick, linhas de tendência. Volume, osciladores de momentum e médias móveis. Um número maior de indicadores de confirmação em jogo equivale a um sinal de inversão mais robusto. Fibonacci retracements são usados em uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, commodities e câmbio. Eles também são usados em vários quadros de tempo. No entanto, como com outros indicadores técnicos, o valor preditivo é proporcional ao período de tempo utilizado, com maior peso dado a prazos mais longos. Assim, por exemplo, um retracement 38 em um gráfico semanal é um nível técnico muito mais importante do que um retracement 38 em um gráfico de 5 minutos. Usando as Extensões Fibonacci Como vimos acima, os níveis de retração de Fibonacci podem ser usados para prever áreas potenciais de suporte ou resistência às quais os comerciantes podem entrar no mercado com o objetivo de capturar a retomada de uma tendência inicial. Extensões Fibonacci pode complementar esta estratégia, dando aos comerciantes Fibonacci metas de lucro com base. Extensões Fibonacci consistem em níveis desenhados para além do nível padrão 100 e pode ser usado por comerciantes para projetar áreas que fazem boas saídas potenciais para seus negócios na direção da tendência. Os maiores níveis de extensão de Fibonacci são 161,8, 261,8 e 423,6. Vamos dar uma olhada em um exemplo aqui, usando o mesmo gráfico diário EURUSD: Olhando para o nível de extensão Fibonacci desenhado no gráfico EURUSD acima, podemos ver que um alvo de preço potencial para um comerciante segurando uma posição curta do retracement 38 descrito anteriormente Está abaixo no nível de 161,8 em 1,3195. Os níveis de retração de Fibonacci geralmente marcam pontos de reversão com uma precisão estranha. No entanto, eles são mais difíceis de negociar do que olhar em retrospecto. Os níveis são melhor utilizados como uma ferramenta dentro de uma estratégia mais ampla que procura a confluência de uma série de indicadores para identificar potenciais áreas de reversão oferecendo baixo risco, alto potencial de recompensa entradas comerciais. Fibonacci Trading Nós estaremos usando Fibonacci rácios muito em nosso comércio Assim que você melhor aprender e amá-lo como seu mother8217s cozinhar em casa. Fibonacci é um assunto enorme e há muitos estudos diferentes de Fibonacci com nomes estranhos, mas vamos nos ater a dois: retração e extensão. Comecemos primeiro por apresentá-lo ao homem Fib, ele próprio, por Leonardo Fibonacci. Não, Leonardo Fibonacci isn8217t algum famoso chef. Na verdade, ele era um famoso matemático italiano, também conhecido como super super duper uber ultra. Ele teve um momento em que descobriu uma série simples de números que criaram proporções que descrevem as proporções naturais das coisas no universo. As proporções resultam das seguintes séries de números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 1448230 Esta série de números é derivada começando com 0 seguido por 1 e depois adicionando 0 1 para obter 1, o terceiro número. Em seguida, adicionando o segundo e terceiro número (1 1) para obter 2, o quarto número, e assim por diante. Após os primeiros números na seqüência, se você medir a proporção de qualquer número para o número maior sucedendo, você obtém .618. Por exemplo, 34 dividido por 55 é igual a .618. Se você medir a proporção entre números alternativos, você obtém .382. Por exemplo, 34 divididos por 89 0,382 e por 8217 na medida em que a explicação como vamos. Essas razões são chamadas 8220golden mean8221. Ok that8217s bastante mumbo jumbo. Com todos esses números, você poderia colocar um elefante para dormir. We8217ll apenas cortado à perseguição estas são as relações que você tem que saber: Fibonacci Retracement níveis 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764 Níveis de extensão de Fibonacci 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 Você won8217t realmente precisa saber como calcular tudo isso. Seu software de gráficos fará todo o trabalho para você. Além disso, we8217ve tem uma calculadora Fibonacci agradável que pode magicamente calcular esses níveis para você. No entanto, it8217s sempre bom estar familiarizado com a teoria básica por trás do indicador para you8217ll ter o conhecimento para impressionar a sua data. Os comerciantes usam os níveis de retração de Fibonacci como áreas potenciais de apoio e resistência. Uma vez que tantos comerciantes assistir esses mesmos níveis e colocar ordens de compra e venda sobre eles para entrar em comércios ou paradas lugar, o apoio e os níveis de resistência tendem a se tornar uma profecia auto-realizável. Os comerciantes usam os níveis de extensão Fibonacci como níveis de tomada de lucro. Mais uma vez, uma vez que tantos comerciantes estão assistindo esses níveis para colocar comprar e vender ordens para ter lucros, esta ferramenta tende a trabalhar mais frequentemente do que não devido às expectativas auto-cumpridoras. A maioria de software de cartografia inclui ambos os níveis de retracement Fibonacci e ferramentas de nível de extensão. Para aplicar os níveis de Fibonacci aos seus gráficos, você precisa identificar os pontos Swing High e Swing Low. A Swing High é um castiçal com pelo menos dois altos mais baixos, tanto na esquerda e direita de si mesmo. A Swing Low é um castiçal com pelo menos duas baixas mais altas na esquerda e direita de si mesmo. Você tem tudo aquilo que não se preocupa, nós explicaremos retracements, extensões, e mais importante, como agarrar alguns pips usando a ferramenta Fibonacci nas lições seguintes. Salve seu progresso assinando e marcando a lição completaComo usar retornos Fibonacci O padrão de retração Fibonacci pode ser útil para os comerciantes swing para identificar reversões em um gráfico de ações. Nesta página vamos ver a seqüência de Fibonacci e mostrar alguns exemplos de como você pode identificar esse padrão. Os números de Fibonacci foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci e é simplesmente uma série de números que quando você adiciona os dois números anteriores você chega com o próximo número na seqüência. Aqui está um exemplo: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 Veja como quando você adiciona 1 e 2 você começa 3 Agora adicione 2 e 3 e você recebe 5, e assim por diante. Então, como é que esta seqüência ajudá-lo como um comerciante swing Bem, a relação entre esses números é o que nos dá o padrão comum Fibonacci retracements na análise técnica. Fibonacci retracements pattern As ações muitas vezes puxar para trás ou retrace uma porcentagem do movimento anterior antes de reverter. Estes retracements de Fibonacci ocorrem frequentemente em três níveis: 38.2, 50, e 61.8. Na verdade, o nível 50 realmente não tem nada a ver com Fibonacci, mas os comerciantes usam esse nível por causa da tendência de ações para reverter depois de recuperar metade do movimento anterior. Aqui está um exemplo usando um gráfico explicando o padrão de retração: Esta imagem mostra uma representação gráfica dos pontos de reversão para ações em uma tendência de alta. O padrão é invertido para ações que estão em tendências de baixa. Depois que um estoque faz um movimento para a parte superior (A), ele pode então retraçar uma parte desse movimento (B), antes de se mover novamente na direção desejada (C). Estes retracements ou pullbacks são o que você como um comerciante do balanço queira prestar atenção ao iniciar posições longas ou curtas. Uma vez que o estoque começa a puxar para trás (retrace), então você pode plotar esses níveis retracement em um gráfico para procurar sinais de uma reversão. Você não automaticamente comprar o estoque apenas porque está em um nível comum de retracement espere, e procure padrões de castiçal para desenvolver na área de 38,2. Se você não vê nenhum sinal de uma reversão, então ele pode ir para baixo para a área de 50. Procure uma reversão lá. Você não sabe se ou quando o estoque reverterá em um nível de Fibonacci Você apenas marca estas áreas em um gráfico e espera o sinal ir longo ou curto. Como desenhar uma grade de fib Assim como nós identificamos padrões de Fibonacci em um gráfico. Fácil, desenha uma grade de Fibonacci (grade de fib) usando pontos do balanço. Aqui está um exemplo: Desenhe a grade de fib do ponto de swing alta eo ponto de swing baixo de um balanço. Seu software de gráficos deve vir com esse recurso. É uma opção padrão na maioria dos pacotes de gráficos. Se não, você pode calculá-lo manualmente usando esta fórmula: Calcule a escala do ponto do balanço elevado ao ponto do balanço baixo. Agora, multiplique o intervalo por uma razão de Fibonacci: 38,2 (0,382), 50 (0,500) e 61,8 (0,618). Finalmente, subtraia esse número do ponto de balanço alto. Isso lhe dará seus níveis de Fibonacci. Este gráfico mostra um comércio real que eu fiz. HS puxou de volta para o TAZ e, em seguida, formou uma vela engolfando bullish direito no nível 50. Isso me deu o sinal para ir por muito tempo. O comércio agradável É útil Bem. talvez. as vezes. Na maioria das vezes, quando você desenha uma grade de fib em um gráfico, você vai notar que a grade se alinha com áreas de suporte e resistência que você veria de qualquer maneira sem desenhar as linhas. Então você realmente não precisa desenhar as linhas. Em vez disso, você pode apenas olhar para um gráfico e estimar onde estão os níveis. Olhe novamente no gráfico acima de HS. Se você não desenhar as linhas de retractação Fibonacci, você ainda pode dizer apenas olhando para o gráfico que o estoque tem retraced 50 do movimento anterior. Se desenhar as linhas em ajuda você a visualizar melhor os níveis de fib, então por todos os meios usá-lo A escolha é com você. Fibonacci eBook Confira este Fibonacci eBook. Ele foi escrito por Wayne Gorman, que tem 25 anos de experiência em negociação, previsão e gestão de carteiras. Ele também trabalhou para Citibank e Westpac Banking Corporation. Este e-book de 90 páginas vai em detalhes sobre relações de tempo de Fibonacci, retracements, extensões, clusters, etc. Há também uma grande ênfase na teoria de onda de Elliott neste eBook. Alguns deles podem ficar complicados, mas youll definitivamente ser um especialista em Fibonacci pelo tempo que você terminar de ler este Então lá você tem. Esperançosamente, esta página deu-lhe uma idéia boa de como Fibonacci trabalha. Pelo menos agora você pode começar a traçar grades fib e olhando para níveis de retracement da próxima vez que você considerar um comércio. O preço é rei. Aguarde sinais de uma reversão antes de iniciar uma negociação
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